三井住建道路（1776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576 | 29 |
| 減価償却費 | 326 | 304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 10 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 固定資産除却損 | 4 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,220 | 2,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -679 | -217 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -267 | 204 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -78 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,362 | -2,455 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 946 | -179 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -507 | -405 |
| その他 | 10 | 38 |
| 小計 | 2,189 | -258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -449 | -496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,740 | -753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275 | -661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -4 |
| その他 | 3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -12 |
| 配当金の支払額 | -239 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,217 | -1,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,677 | 8,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
