キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 14:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -518 | -497 | -151 | -1,015 | -485 | 4,998 | 通期 | 1,092 | -862 | -169 | 230 | -827 | 6,226 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,752 | -504 | -73 | -2,256 | -499 | 3,895 | 通期 | 2,681 | -886 | -198 | 1,795 | -869 | 7,823 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,871 | -156 | -224 | -2,027 | -161 | 5,570 | 通期 | 129 | -591 | -380 | -462 | -574 | 6,981 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -34 | -252 | -278 | -286 | -230 | 6,416 | 通期 | 1,416 | -458 | -328 | 958 | -446 | 7,611 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 538 | 66 | -178 | 604 | -50 | 8,038 | 通期 | 1,594 | -65 | -200 | 1,529 | -228 | 8,939 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -218 | -276 | -234 | -494 | -255 | 8,209 | 通期 | 1,099 | -520 | -250 | 579 | -640 | 9,267 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,740 | -269 | -254 | 1,471 | -277 | 10,485 | 通期 | 2,429 | -752 | -267 | 1,677 | -775 | 10,677 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -753 | -683 | -270 | -1,436 | -665 | 8,970 | 通期 | 195 | -930 | -278 | -735 | -755 | 9,663 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -384 | -346 | -286 | -730 | -339 | 8,645 | 通期 | 2,141 | -793 | -297 | 1,348 | -1,063 | 10,713 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -298 | -510 | -334 | -808 | -501 | 9,570 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 2億3000万
- 2016年3月（連） +680.43%
- 17億9500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4億6200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 9億5800万
- 2019年3月（連） +59.6%
- 15億2900万
- 2020年3月（連） -62.13%
- 5億7900万
- 2021年3月（連） +189.64%
- 16億7700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億3500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 13億4800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.03%
- 2016年3月（連）
- 7.89%
- 2017年3月（連）
- 0.4%
- 2018年3月（連）
- 4.17%
- 2019年3月（連）
- 4.59%
- 2020年3月（連）
- 3.29%
- 2021年3月（連）
- 7.19%
- 2022年3月（連）
- 0.62%
- 2023年3月（連）
- 6.71%