三井住建道路（1776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 952 | 900 |
| 減価償却費 | 470 | 548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 23 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 1 | 25 |
| 固定資産減損損失 | 62 | 27 |
| 工場再編費用 | － | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 564 | 877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47 | -30 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -394 | 345 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240 | -1,193 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 680 | -438 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -195 | 1,075 |
| その他 | 4 | 29 |
| 小計 | 2,327 | 2,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -187 | -350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,141 | 1,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -784 | -966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -11 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20 |
| その他 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -28 |
| 配当金の支払額 | -277 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297 | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,049 | 464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,713 | 11,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
