三井住建道路（1776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 900 | 235 |
| 減価償却費 | 548 | 587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 17 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -5 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 受取立退料 | － | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産除却損 | 25 | 17 |
| 固定資産減損損失 | 27 | 13 |
| 工場再編費用 | 78 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 877 | -551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30 | 10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 345 | -464 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 11 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,193 | -1,741 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -438 | 28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,075 | -1,015 |
| その他 | 29 | 45 |
| 小計 | 2,165 | -2,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -350 | -305 |
| 立退料の受取額 | － | 25 |
| 工場再編による支出 | － | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817 | -3,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -966 | -394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -44 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20 | -32 |
| その他 | 2 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -322 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464 | -4,150 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,178 | 7,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
