三井住建道路（1776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -248 | -88 |
| 減価償却費 | 286 | 301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 9 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -7 |
| 受取立退料 | -25 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 13 | 14 |
| 工場再編費用 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,662 | 1,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -172 | -172 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -236 | 511 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 20 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,151 | -1,054 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -34 | -160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,244 | -25 |
| その他 | 2 | 6 |
| 小計 | -3,083 | 1,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -286 | -178 |
| 立退料の受取額 | 25 | － |
| 工場再編による支出 | -16 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,358 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -24 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | |
| その他 | 0 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -15 |
| 配当金の支払額 | -368 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,089 | 437 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,088 | 7,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
