三井住建道路（1776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 48 | -248 |
| 減価償却費 | 270 | 286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 9 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 受取立退料 | － | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 10 | 13 |
| 工場再編費用 | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,685 | 1,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -193 | -172 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 369 | -236 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,930 | -3,151 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -294 | -34 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 71 | -1,244 |
| その他 | 3 | 2 |
| 小計 | 32 | -3,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -286 |
| 立退料の受取額 | － | 25 |
| 工場再編による支出 | － | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -3,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 | -260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -74 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -17 |
| 配当金の支払額 | -322 | -368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334 | -386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,142 | -4,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,570 | 7,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
