営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億16百万円の資金の増加となりました(前連結会計年度比84.6%減、6億40百万円減)。その主な要因は、売上債権の増加により資金が2億91百万円減少、法人税等の支払により資金が2億22百万円減少しましたが、税金等調整前当期純利益を4億87百万円計上したこと、また、仕入債務の増加により資金が1億39百万円増加したことによるものであります。

2016/12/22 13:03