営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億41百万円の資金の増加となりました(前連結会計年度比106.9%増、1億24百万円増)。その主な要因は、売上債権の増加により資金が11億13百万円減少しましたが、税金等調整前当期純利益を6億36百万円計上したこと及び仕入債務の増加により資金が7億23百万円増加したことによるものであります。

2017/12/22 13:04