営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億26百万円の資金の増加となりました(前年同四半期比44.2%減、1億79百万円減)。その主な要因は、売上高が3月に集中したことで売上債権が24億84百万円増加、仕入債務が19億94百万円増加したために資金が4億90百万円減少しましたが、税金等調整前四半期純利益を8億45百万円計上したことにより資金が増加したことによるものであります。

2018/05/15 15:43