営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億48百万円の資金の増加となりました(前連結会計年度比292.4%増、7億6百万円増)。その主な要因は、仕入債務の減少により資金が1億58百万円減少しましたが、税金等調整前当期純利益を7億4百万円計上したこと、また、売上債権の減少により資金が4億53百万円増加したことによるものであります。

2018/12/21 13:09