営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億65百万円の資金の増加となりました(前中間連結会計期間比70.6%増、1億51百万円増)。その主な要因は、売上債権の増加により資金が21億67百万円減少しましたが、仕入債務の増加により資金が15億51百万円増加したことや税金等調整前中間純利益を8億36百万円計上したこと等により資金が増加したことによるものであります。

2026/05/15 15:34