工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年7月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -213,867 | -108,761 |
| 減価償却費 | 37,869 | 38,038 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 65,281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -858 | -3,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -82,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,185 | 216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 245,110 | -426 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -403,761 | -113,872 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 262,487 | -47,193 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 512,039 | -24,112 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -2,700 | -7,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,067 | 319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,437 | -5,996 |
| 支払利息 | 59,687 | 59,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,306 | 47,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,483 | -399,655 |
| その他 | -90,421 | 63,348 |
| 小計 | 208,089 | -520,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,744 | 3,813 |
| 利息の支払額 | -67,600 | -62,079 |
| 法人税等の支払額 | -6,730 | -12,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,504 | -591,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 34,011 | 100,063 |
| 定期預金の預入による支出 | -132,456 | -224,609 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,717 | 246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,547 | -208,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388,875 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| その他 | 9,580 | -11,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298,881 | -344,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -263,900 | 470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 275,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -722,457 | -200,499 |
| 社債の発行による収入 | 194,102 | － |
| 社債の償還による支出 | -164,400 | -38,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -17 |
| 配当金の支払額 | -64,887 | -64,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746,678 | 675,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,292 | -260,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 918,380 | 607,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,087 | 659,413 |
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