工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年7月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -108,761 | -224,357 |
| 減価償却費 | 38,038 | 37,325 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 65,281 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,906 | -676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82,500 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 216 | -1,996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -426 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -113,872 | -864,811 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -47,193 | -50,096 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -24,112 | 1,145,400 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -7,800 | 15,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 319 | -1,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,996 | -5,264 |
| 支払利息 | 59,230 | 45,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,371 | 233,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -399,655 | -206,528 |
| その他 | 63,348 | -23,692 |
| 小計 | -520,417 | 97,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,813 | 3,115 |
| 利息の支払額 | -62,079 | -55,153 |
| 法人税等の支払額 | -12,440 | -15,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -591,123 | 29,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,063 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -224,609 | -62,913 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 246 | 459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,935 | -5,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| その他 | -11,742 | 47,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,776 | -19,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 470,000 | 342,600 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,499 | -237,640 |
| 社債の償還による支出 | -38,800 | -28,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -77 |
| 配当金の支払額 | -64,879 | -64,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 675,803 | 461,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,095 | 471,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 919,508 | 659,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 659,413 | 1,576,460 |
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