工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年7月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -224,357 | -281,112 |
| 減価償却費 | 37,325 | 35,915 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 44,927 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -676 | -927 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,996 | 8,999 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -864,811 | -690,120 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -50,096 | 199,621 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,145,400 | 995,955 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 15,530 | -4,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,465 | 2,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,264 | -4,999 |
| 支払利息 | 45,150 | 44,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,073 | 330,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,528 | -202,055 |
| その他 | -23,692 | 25,411 |
| 小計 | 97,592 | 504,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,115 | 2,929 |
| 利息の支払額 | -55,153 | -45,416 |
| 法人税等の支払額 | -15,890 | -54,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,663 | 407,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,913 | -78,905 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 459 | 466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,013 | -13,105 |
| その他 | 47,773 | -39,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,693 | -131,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 342,600 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,640 | -308,257 |
| 社債の償還による支出 | -28,800 | -28,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| 配当金の支払額 | -64,874 | -64,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 461,208 | 298,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,177 | 574,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,105,282 | 560,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 560,626 | 1,135,076 |
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