工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,683 | 25,725 |
| 減価償却費 | 156,489 | 129,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,136 | 975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,281 | -67,448 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 11,329 | 2,700 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -32,105 | -11,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,471 | -11,990 |
| 支払利息 | 44,534 | 46,126 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -10,256 | -12,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,243 | -55,521 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,785 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,563 | 8,883 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -27,437 | -2,471 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -15,800 | -208,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,899 | 40,936 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 135,770 | 401,561 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -25,987 | -64,244 |
| その他 | 60,679 | 43,261 |
| 小計 | -87,637 | 264,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,483 | 10,035 |
| 利息の支払額 | -44,282 | -46,136 |
| 法人税等の支払額 | -7,957 | -70,927 |
| 法人税等の還付額 | 40,267 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,127 | 157,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 200,299 |
| 定期預金の預入による支出 | -135,700 | -335,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,802 | -37,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -662 | -54,142 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,896 | 13,802 |
| 長期貸付けによる支出 | -650 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 81 | 162 |
| その他 | -23,474 | -17,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,312 | -230,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 450,000 | 560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,338 | -305,798 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -123,347 | -125,042 |
| リース債務の返済による支出 | -36,632 | -33,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 553,681 | 685,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,242 | 612,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358,474 | 1,920,094 |
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