北陸ミサワホーム（1763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -497,061 | -64,054 |
| 減価償却費 | 78,131 | 74,682 |
| 減損損失 | 517,007 | 102,194 |
| 固定資産除却損 | 4,917 | 188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,995 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 3,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -403 | 3,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,800 | -6,450 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,469 | 5,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,111 | -10,376 |
| 支払利息 | 11,426 | 11,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,521 | 127,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,475 | 82,445 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,012 | 62,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,835 | -85,349 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 769 | -62,079 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,437 | 52,810 |
| その他 | -24 | -39,410 |
| 小計 | -458,760 | 262,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,110 | 10,376 |
| 利息の支払額 | -11,723 | -11,919 |
| 法人税等の支払額 | -217,819 | -1,633 |
| 法人税等の還付額 | － | 72,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -681,193 | 331,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -562,000 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 582,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -705,805 | -3,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,406 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,408 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 24,771 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,043 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,880 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -611,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,718 | 346,273 |
| その他 | － | 472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,790 | -350,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,777 | -69,324 |
| 自己株式の売却による収入 | 538 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -12 |
| 配当金の支払額 | -87,167 | -87,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,499 | -111,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,203,483 | -130,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,875,390 | 2,671,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,671,907 | 2,540,917 |
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