髙松コンストラクショングループ（1762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 14:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,806 | 2,563 |
| 減価償却費 | 284 | 317 |
| 負ののれん発生益 | -285 | -217 |
| 負ののれん償却額 | -743 | -743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -551 | -228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 35 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -69 |
| 支払利息 | 100 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 613 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,948 | 14,153 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 406 | -608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -743 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,845 | -6,308 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,117 | 852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -488 | -2,243 |
| その他 | -127 | -1,718 |
| 小計 | 15,423 | 5,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 69 |
| 利息の支払額 | -92 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,873 | -1,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,536 | 4,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -153 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 386 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153 | -727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146 | 17 |
| 投資不動産の売却による収入 | 812 | 193 |
| 出資金の売却による収入 | － | 37 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -225 | -166 |
| その他 | -81 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 708 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,090 | -3,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -477 |
| 配当金の支払額 | -520 | -517 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -194 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,848 | -4,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,396 | -162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,534 | 53,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,931 | 59,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
