髙松コンストラクショングループ（1762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 14:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,563 | 900 |
| 減価償却費 | 317 | 424 |
| 負ののれん発生益 | -217 | -199 |
| 負ののれん償却額 | -743 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 124 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 117 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 12 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -67 |
| 支払利息 | 48 | 74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 214 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -28 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,153 | 10,167 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -608 | 200 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -146 | -937 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 852 | 2,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | -24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,243 | -952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,308 | -5,190 |
| その他 | -1,789 | -352 |
| 小計 | 5,850 | 6,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 71 |
| 利息の支払額 | -37 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -1,799 | -1,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,083 | 5,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -727 | -259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -36 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資不動産の売却による収入 | 193 | 34 |
| 出資金の売却による収入 | 37 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -166 | -145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 51 |
| その他 | 21 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,050 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -477 | -575 |
| 配当金の支払額 | -517 | -510 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -178 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,257 | -1,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162 | 3,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,562 | 59,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,400 | 63,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
