太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,663 | 348,333 |
| 減価償却費 | 168,226 | 129,004 |
| 減損損失 | － | 26,700 |
| 減損損失 | － | 26,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,325 | -54,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,623 | 40,052 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,358 | -6,459 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,066 | 4,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,830 | 7,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,099 | -4,232 |
| 支払利息 | 3,135 | 2,722 |
| 固定資産除却損 | 79 | 1,624 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | － |
| 受取保険金 | -1,500 | － |
| 生命保険解約返戻金（△は益） | － | -14,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,473 | 147,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -834,854 | 162,121 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 39,984 | 6,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,994 | -53,487 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 695,501 | -17,739 |
| その他 | -121,767 | 3,489 |
| 小計 | 301,630 | 728,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,099 | 4,232 |
| 利息の支払額 | -3,135 | -2,722 |
| 供託金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 供託金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 保険金の受取額 | 1,500 | － |
| 保険返戻金 | － | 14,475 |
| 法人税等の支払額 | -122,793 | -143,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,301 | 616,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -362,000 | -362,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 362,000 | 362,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,451 | -56,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,809 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,781 | -9,588 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 5,743 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | － | -3,367 |
| その他 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,363 | -64,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,104 | -121,934 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47,963 |
| 配当金の支払額 | -50,788 | -51,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,892 | -21,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,045 | 530,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,635,438 | 1,670,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,670,484 | 2,146,614 |
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