太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 348,333 | 311,651 |
| 減価償却費 | 129,004 | 116,037 |
| 減損損失 | 26,700 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,575 | -51,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,052 | 36,052 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,459 | -5,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,525 | -4,930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,040 | -4,725 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 57,465 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,232 | -4,176 |
| 支払利息 | 2,722 | 2,283 |
| 固定資産除却損 | 1,624 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40,555 |
| 生命保険解約返戻金（△は益） | -14,475 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,308 | 205,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162,121 | 23,117 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,949 | 22,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,487 | -109,271 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -17,739 | -43,148 |
| その他 | 3,489 | 55,583 |
| 小計 | 728,900 | 649,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,232 | 4,176 |
| 利息の支払額 | -2,722 | -2,283 |
| 供託金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 保険返戻金 | 14,475 | － |
| 法人税等の支払額 | -143,290 | -206,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,595 | 445,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -362,000 | -362,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 362,000 | 362,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 14,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -14,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,034 | -66,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,588 | -9,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,669 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 5,743 | 6,234 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,367 | -3,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,646 | -73,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,934 | -122,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,963 | -497 |
| 配当金の支払額 | -51,349 | -49,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,246 | -171,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,702 | 200,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,615,911 | 2,146,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,146,614 | 2,605,361 |
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