太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 227,962 | 347,350 |
| 減価償却費 | 84,233 | 74,142 |
| 減損損失 | 26,700 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,111 | 6,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 307 | -1,997 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,769 | -11,988 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,844 | -6,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | -7,065 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -651 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,406 | -3,449 |
| 支払利息 | 1,793 | 1,627 |
| 固定資産除却損 | 1,232 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -869 |
| 生命保険解約返戻金（△は益） | -14,475 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,787 | 141,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,814 | 23,858 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -497 | -29,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,912 | -142,684 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 254,538 | -31,134 |
| その他 | -9,434 | 85,585 |
| 小計 | 294,930 | 447,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,406 | 3,449 |
| 利息の支払額 | -1,793 | -1,627 |
| 保険返戻金 | 14,475 | － |
| 法人税等の支払額 | -69,229 | -114,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,789 | 335,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -252,000 | -252,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,000 | 252,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -14,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 14,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,303 | -29,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,587 | -6,408 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,760 | 4,719 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,676 | -2,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,807 | -35,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,615 | -83,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,963 | -497 |
| 配当金の支払額 | -51,349 | -49,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,927 | -133,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,054 | 166,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,615,911 | 1,777,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,777,965 | 2,571,378 |
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