太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 347,350 | 108,139 |
| 減価償却費 | 74,142 | 81,336 |
| 減損損失 | － | 1,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,077 | -5,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,997 | 535 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,988 | -14,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,264 | 8,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,065 | 4,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -651 | -11,804 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,998 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,449 | -2,900 |
| 支払利息 | 1,627 | 709 |
| 固定資産除却損 | 25 | 295 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -869 | -3,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,809 | -198,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,858 | -124,086 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -29,658 | 8,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,684 | 68,378 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -31,134 | 57,518 |
| その他 | 85,585 | -44,062 |
| 小計 | 447,714 | -64,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,449 | 2,900 |
| 利息の支払額 | -1,627 | -709 |
| 法人税等の支払額 | -114,076 | -73,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,459 | -135,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -252,000 | -252,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,000 | 252,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,818 | -119,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,867 | 4,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,408 | -35,816 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 4,719 | 4,270 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,223 | -1,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,863 | -147,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -83,616 | -70,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -497 | － |
| 配当金の支払額 | -49,106 | -49,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,220 | -119,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,376 | -402,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,405,002 | 2,571,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,571,378 | 2,225,049 |
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