創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,541,043 | -408,341 |
| 減価償却費 | 3,616 | 27,187 |
| 過年度損益修正益 | -6,181 | -5,273 |
| 過年度損益修正損 | 107,788 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,125 | 12,461 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,839 | 769 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 279,500 | 8,726 |
| 株式交付費 | 17,673 | 2,018 |
| コンサルティング費 | 193,500 | 39,600 |
| 訴訟関連損失 | － | 7,037 |
| 移転費用 | － | 8,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -924 |
| 支払利息 | 627 | 342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,324 | 7,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,423 | 27,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,790 | -30,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 9,726 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -12,395 | -25,225 |
| 貸付けによる支出 | -700,500 | -207,500 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 24,334 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 26,683 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | -21,000 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -70,746 | 3,478 |
| 貸付金の回収による収入 | 551,800 | 164,470 |
| 保証金の差入による支出 | -350,008 | － |
| 保証金の回収による収入 | 350,000 | － |
| その他 | 109,036 | 9,472 |
| 小計 | -1,050,343 | -317,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 841 |
| 利息の支払額 | -619 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -6,125 | -17,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,678 | -333,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,894 | -29,638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105,427 |
| 長期性預金の増減額(△は増加) | 100,940 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,930 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,189 | － |
| その他 | 31,200 | -429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,504 | 75,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,477 | -9,077 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,078,826 | 288,381 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,349 | 279,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,175 | 20,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332,736 | 457,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 457,912 | 343,050 |
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