有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 122,528 | 2,307 |
| 売掛金 | 34,229 | 32,635 |
| 商品及び製品 | 28,538 | 30,599 |
| 貯蔵品 | - | 6,893 |
| 立替金 | 8,298 | 61,952 |
| 前払費用 | 4,426 | 8,662 |
| 未収入金 | 13,973 | 40,320 |
| 前渡金 | - | 337,682 |
| 未収消費税等 | 64,147 | 16,648 |
| その他 | 63 | 7,166 |
| 貸倒引当金 | △754 | △88,320 |
| 流動資産合計 | 275,450 | 456,547 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 22,268 | 29,422 |
| 車両運搬具 | 1,635 | 925 |
| 工具、器具及び備品 | 5,867 | 9,832 |
| 一括償却資産 | 1,855 | 2,314 |
| 建設仮勘定 | - | 22,502 |
| 有形固定資産合計 | 31,627 | 64,996 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 392,635 | 350,939 |
| その他 | 376 | 1,293 |
| 無形固定資産合計 | 393,011 | 352,232 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 10,000 | 621,050 |
| 関係会社貸付金 | 1,763,029 | 2,073,639 |
| 長期貸付金 | ※2 879,944 | ※2 879,944 |
| 破産更生債権等 | 100,000 | 100,000 |
| 差入保証金 | 42,267 | 57,384 |
| 長期前払費用 | 4,335 | 4,204 |
| 長期未収入金 | 120,000 | 120,000 |
| その他 | 1,500 | 1,500 |
| 貸倒引当金 | △2,435,500 | △2,699,718 |
| 投資その他の資産合計 | 485,576 | 1,158,004 |
| 固定資産合計 | 910,215 | 1,575,233 |
| 資産合計 | 1,185,665 | 2,031,781 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 203,000 | 1,251,000 |
| 買掛金 | 6,202 | 26,247 |
| 未払金 | 34,575 | 42,059 |
| 未払費用 | 3,329 | 12,159 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 預り金 | 3,642 | 4,802 |
| 特別調査費用引当金 | - | 90,968 |
| 前受金 | - | 25,000 |
| その他 | 366 | 1,463 |
| 流動負債合計 | 252,326 | 1,454,911 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 2,936 | 2,093 |
| 長期預り保証金 | 26,090 | 24,090 |
| 長期借入金 | 650,000 | 500,000 |
| 固定負債合計 | 679,027 | 526,183 |
| 負債合計 | 931,353 | 1,981,094 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,966,980 | 10,966,980 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,205,586 | 4,814,586 |
| 資本剰余金合計 | 4,205,586 | 4,814,586 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △14,928,956 | △15,734,842 |
| 利益剰余金合計 | △14,928,956 | △15,734,842 |
| 自己株式 | △5,948 | △5,962 |
| 株主資本合計 | 237,661 | 40,761 |
| 新株予約権 | 16,650 | 9,925 |
| 純資産合計 | 254,312 | 50,686 |
| 負債純資産合計 | 1,185,665 | 2,031,781 |
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