支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は26億27百万円(前連結会計年度末は22億27百万円)となり、3億99百万円増加しました。これは、支払手形・工事未払金等の増加(1億77百万円)、短期借入金の増加(1億93百万円)によるものであります。
(固定負債)

2016/12/22 13:49

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、すべて1年以内の支払期日であります。
短期借入金については、主として運転資金調達を目的としたものであります。短期借入金の一部は変動金利のため、金利変動リスクに晒されておりますが短期決済であり、金利変動リスクは限定的であります。

2016/12/22 13:49