コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 91,365 | -50,837 |
| 減価償却費 | 218,465 | 217,447 |
| 災害による損失 | － | 31,027 |
| 減損損失 | 43,366 | 35,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,962 | -32,744 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 8,100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19,357 | 4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,078 | -5,802 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,052 | 15,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,357 | -9,629 |
| 支払利息 | 17,846 | 15,323 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 117 | 500 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464,418 | -489,270 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 74,455 | -75,204 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 12,558 | 33,052 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,444 | -14,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,248 | 177,453 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -220,520 | 47,196 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,515 | -102,048 |
| その他 | -5,899 | 61,556 |
| 小計 | 383,052 | -112,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,746 | 9,630 |
| 利息の支払額 | -17,629 | -15,807 |
| 災害損失の支払額 | － | -53,833 |
| 法人税等の支払額 | -39,156 | -22,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,012 | -194,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,677 | -131,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,993 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 103,626 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 施設利用会員権の売却による収入 | 700 | 1,500 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,032 | 574 |
| その他 | 3,791 | -462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,534 | -100,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 193,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,974 | -304,434 |
| リース債務の返済による支出 | -10,620 | -10,620 |
| 配当金の支払額 | -38,619 | -41,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,213 | 136,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,735 | -158,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,891 | 307,276 |
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