1743 コーアツ工業

1743
2024/03/18
時価
28億円
PER 予
9.88倍
2010年以降
赤字-35.4倍
(2010-2023年)
PBR
0.33倍
2010年以降
0.14-1.22倍
(2010-2023年)
配当 予
1.99%
ROE 予
3.31%
ROA 予
2.12%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月21日 15:46
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億2014万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億11万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億6268万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
連結
2Q454-127331327-2371,334
通期337-203-345134-317466
2016年
9月期
連結
2Q241-66222175-65864
通期-195-100136-295-132307
2017年
9月期
連結
2Q346-21470131-227509
通期770-482-184287-499410
2018年
9月期
連結
2Q225-108-121117-114406
通期736-178-480558-209488
2019年
9月期
連結
2Q-588-236944-823-235608
通期19-488280-469-496299
2020年
9月期
連結
2Q1,996-252-4411,745-2791,602
通期1,592-316-5801,276-1,046995
2021年
9月期
連結
2Q1,301-155-2291,146-1371,912
通期1,893-568-7091,325-8681,611
2022年
9月期
連結
2Q-488-45762-944-443729
通期-523-57321-1,096-225536
2023年
9月期
連結
2Q1,300-128-5581,172-1301,150
通期1,363-400-820963-415678

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年9月(連)
3億3701万
2016年9月(連) マイ転
-1億9462万
2017年9月(連) プラ転
7億6971万
2018年9月(連) -4.41%
7億3574万
2019年9月(連) -97.41%
1906万
2020年9月(連) 大幅増
15億9235万
2021年9月(連) +18.86%
18億9271万
2022年9月(連) マイ転
-5億2342万
2023年9月(連) プラ転
13億6268万

投資活動によるCF#3

2015年9月(連)資金投入
-2億253万
2016年9月(連)投入-50.52%
-1億21万
2017年9月(連)投入+381.33%
-4億8236万
2018年9月(連)投入-63.11%
-1億7793万
2019年9月(連)投入+174.1%
-4億8770万
2020年9月(連)投入-35.14%
-3億1633万
2021年9月(連)投入+79.61%
-5億6815万
2022年9月(連)投入+0.79%
-5億7263万
2023年9月(連)投入-30.13%
-4億11万

財務活動によるCF#4

2015年9月(連)返済還元
-3億4521万
2016年9月(連)資金調達
1億3622万
2017年9月(連)返済還元
-1億8448万
2018年9月(連)返済還元
-4億8010万
2019年9月(連)資金調達
2億7965万
2020年9月(連)返済還元
-5億7968万
2021年9月(連)返済還元
-7億867万
2022年9月(連)資金調達
2050万
2023年9月(連)返済還元
-8億2014万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(連)
1億3447万
2016年9月(連) マイ転
-2億9483万
2017年9月(連) プラ転
2億8735万
2018年9月(連) +94.12%
5億5781万
2019年9月(連) マイ転
-4億6864万
2020年9月(連) プラ転
12億7602万
2021年9月(連) +3.8%
13億2456万
2022年9月(連) マイ転
-10億9606万
2023年9月(連) プラ転
9億6256万

設備投資#6#7*

2015年9月(連)
-3億1667万
2016年9月(連)減少-58.37%
-1億3182万
2017年9月(連)増加+278.27%
-4億9866万
2018年9月(連)減少-58.16%
-2億862万
2019年9月(連)増加+137.75%
-4億9600万
2020年9月(連)増加+110.89%
-10億4600万
2021年9月(連)減少-17.02%
-8億6800万
2022年9月(連)減少-74.08%
-2億2500万
2023年9月(連)増加+84.44%
-4億1500万

現金等#8

2015年9月(連)
4億6589万
2016年9月(連) -34.05%
3億727万
2017年9月(連) +33.48%
4億1014万
2018年9月(連) +18.95%
4億8784万
2019年9月(連) -38.74%
2億9885万
2020年9月(連) +233%
9億9519万
2021年9月(連) +61.89%
16億1107万
2022年9月(連) -66.76%
5億3551万
2023年9月(連) +26.6%
6億7793万

営業CFマージン

2015年9月(連)
4.58%
2016年9月(連)
-2.83%
2017年9月(連)
10.23%
2018年9月(連)
7.59%
2019年9月(連)
0.19%
2020年9月(連)
17.46%
2021年9月(連)
21.91%
2022年9月(連)
-5.8%
2023年9月(連)
13.84%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高