キャッシュ・フローの状況
2024年5月14日 10:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 19億5854万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2967万、営業活動によるキャッシュ・フロー -19億3562万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 454 | -127 | 331 | 327 | -237 | 1,334 | 通期 | 337 | -203 | -345 | 134 | -317 | 466 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 241 | -66 | 222 | 175 | -65 | 864 | 通期 | -195 | -100 | 136 | -295 | -132 | 307 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 346 | -214 | 70 | 131 | -227 | 509 | 通期 | 770 | -482 | -184 | 287 | -499 | 410 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 225 | -108 | -121 | 117 | -114 | 406 | 通期 | 736 | -178 | -480 | 558 | -209 | 488 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -588 | -236 | 944 | -823 | -235 | 608 | 通期 | 19 | -488 | 280 | -469 | -496 | 299 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 1,996 | -252 | -441 | 1,745 | -279 | 1,602 | 通期 | 1,592 | -316 | -580 | 1,276 | -1,046 | 995 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 1,301 | -155 | -229 | 1,146 | -137 | 1,912 | 通期 | 1,893 | -568 | -709 | 1,325 | -868 | 1,611 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -488 | -457 | 62 | -944 | -443 | 729 | 通期 | -523 | -573 | 21 | -1,096 | -225 | 536 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 1,300 | -128 | -558 | 1,172 | -130 | 1,150 | 通期 | 1,363 | -400 | -820 | 963 | -415 | 678 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -1,936 | 30 | 1,959 | -1,906 | -21 | 731 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 1億3447万
- 2016年9月（連） マイ転
- -2億9483万
- 2017年9月（連） プラ転
- 2億8735万
- 2018年9月（連） +94.12%
- 5億5781万
- 2019年9月（連） マイ転
- -4億6864万
- 2020年9月（連） プラ転
- 12億7602万
- 2021年9月（連） +3.8%
- 13億2456万
- 2022年9月（連） マイ転
- -10億9606万
- 2023年9月（連） プラ転
- 9億6256万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 4.58%
- 2016年9月（連）
- -2.83%
- 2017年9月（連）
- 10.23%
- 2018年9月（連）
- 7.59%
- 2019年9月（連）
- 0.19%
- 2020年9月（連）
- 17.46%
- 2021年9月（連）
- 21.91%
- 2022年9月（連）
- -5.8%
- 2023年9月（連）
- 13.84%