コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,351 | 308,677 |
| 減価償却費 | 102,989 | 114,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -34 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 200 | 5,652 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 292 | -5,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,405 | 25,110 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -15,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,295 | 10,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,427 | -3,308 |
| 支払利息 | 8,200 | 8,810 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -6,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362,441 | -1,357,058 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -46,433 | 26,192 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 33,684 | 20,411 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,145 | 59,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,090 | 708,582 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 135,029 | 389,670 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -82,251 | 72,734 |
| その他 | -3,149 | 3,509 |
| 小計 | 259,679 | 367,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,427 | 3,309 |
| 利息の支払額 | -8,791 | -8,996 |
| 法人税等の支払額 | -13,477 | -16,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,837 | 345,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,159 | -226,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 284 | 297 |
| その他 | -682 | -15,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,557 | -214,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 420,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,552 | -177,672 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -977 |
| リース債務の返済による支出 | -5,310 | -13,510 |
| 配当金の支払額 | -41,700 | -37,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,437 | 70,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397,716 | 201,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,608 | 508,978 |
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