コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,677 | 250,656 |
| 減価償却費 | 114,855 | 135,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -34 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,652 | -3,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,060 | -5,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,110 | -50,323 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -15,612 | -29,643 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 2,528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,820 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,308 | -3,577 |
| 支払利息 | 8,810 | 6,847 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6,115 | 1,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,357,058 | -327,147 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 26,192 | 23,085 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 20,411 | 56,708 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 59,761 | 85,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708,582 | -269,711 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 389,670 | 374,742 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,734 | 34,172 |
| その他 | 3,509 | 65,355 |
| 小計 | 367,600 | 346,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,309 | 3,580 |
| 利息の支払額 | -8,996 | -7,006 |
| 災害損失の支払額 | － | -31,404 |
| 法人税等の支払額 | -16,180 | -87,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,732 | 224,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,946 | -112,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,180 | 6,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,572 |
| 貸付金の回収による収入 | 297 | 917 |
| その他 | -15,889 | -523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,357 | -107,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,672 | -187,752 |
| リース債務の返済による支出 | -13,510 | -15,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -977 | -311 |
| 配当金の支払額 | -37,513 | -37,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,326 | -120,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,701 | -3,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,141 | 406,307 |
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