コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,656 | 213,131 |
| 減価償却費 | 135,513 | 165,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | -4,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,307 | 20,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,323 | -44,451 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -29,643 | -855 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,528 | -3,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,577 | -3,669 |
| 支払利息 | 6,847 | 5,341 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,320 | 1,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -327,147 | -1,817,600 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 19,596 | -92,294 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 23,085 | 29,989 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 56,708 | 27,739 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,640 | -54,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269,711 | 1,170,848 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 374,742 | -165,178 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,172 | -1,866 |
| その他 | 65,355 | -5,922 |
| 小計 | 346,721 | -560,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,580 | 3,669 |
| 利息の支払額 | -7,006 | -6,968 |
| 災害損失の支払額 | -31,404 | -1,718 |
| 法人税等の支払額 | -87,024 | -22,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,866 | -587,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,793 | -229,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,046 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,572 | -5,532 |
| 出資金の払込による支出 | － | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 917 | 252 |
| その他 | -523 | -893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,925 | -235,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 120,000 | 820,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,752 | -114,856 |
| リース債務の返済による支出 | -15,150 | -15,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -311 | -148 |
| 配当金の支払額 | -37,561 | -45,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,775 | 943,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,833 | 120,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 487,849 | 608,346 |
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