コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,131 | 650,347 |
| 減価償却費 | 165,560 | 145,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -138 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | -300 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20,800 | -488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,451 | -85,080 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,015 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -855 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,491 | -6,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,669 | -3,912 |
| 支払利息 | 5,341 | 6,789 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,030 | 67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,817,600 | 943,102 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -92,294 | -25,192 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 29,989 | -181,250 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 27,739 | 9,931 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,923 | 155,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,170,848 | 98,876 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -165,178 | 163,932 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,866 | 286,979 |
| その他 | -5,922 | 3,425 |
| 小計 | -560,412 | 2,177,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,669 | 3,915 |
| 利息の支払額 | -6,968 | -6,070 |
| 災害損失の支払額 | -1,718 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,232 | -178,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -587,662 | 1,996,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,530 | -273,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,532 | -5,040 |
| 出資金の払込による支出 | -15 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 252 | 1,430 |
| その他 | -893 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,719 | -251,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 820,000 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,856 | -108,204 |
| リース債務の返済による支出 | -15,807 | -17,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -66 |
| 配当金の支払額 | -45,309 | -45,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 943,879 | -441,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,497 | 1,303,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,852 | 1,602,263 |
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