四半期報告書-第62期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 213,131 | 650,347 |
減価償却費 | 165,560 | 145,433 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -138 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -4,600 | -300 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 20,800 | -488 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -44,451 | -85,080 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -6,015 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -855 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3,491 | -6,930 |
受取利息及び受取配当金 | -3,669 | -3,912 |
支払利息 | 5,341 | 6,789 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,030 | 67 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 22,474 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,817,600 | 943,102 |
立替金の増減額(△は増加) | -92,294 | -25,192 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 29,989 | -181,250 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 27,739 | 9,931 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -54,923 | 155,097 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,170,848 | 98,876 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -165,178 | 163,932 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,866 | 286,979 |
その他 | -5,922 | 3,425 |
小計 | -560,412 | 2,177,151 |
利息及び配当金の受取額 | 3,669 | 3,915 |
利息の支払額 | -6,968 | -6,070 |
災害損失の支払額 | -1,718 | - |
法人税等の支払額 | -22,232 | -178,853 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -587,662 | 1,996,143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -229,530 | -273,952 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 26,020 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,532 | -5,040 |
出資金の払込による支出 | -15 | - |
貸付金の回収による収入 | 252 | 1,430 |
その他 | -893 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,719 | -251,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 820,000 | -270,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -114,856 | -108,204 |
リース債務の返済による支出 | -15,807 | -17,747 |
自己株式の取得による支出 | -148 | -66 |
配当金の支払額 | -45,309 | -45,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 943,879 | -441,189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 120,497 | 1,303,410 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,852 | 1,602,263 |