コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,347 | 1,024,324 |
| 減価償却費 | 145,433 | 203,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -99 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -300 | 100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -488 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,080 | -74,182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,015 | -6,562 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,930 | -7,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,912 | -3,913 |
| 支払利息 | 6,789 | 6,444 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 739 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,474 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 943,102 | 676,182 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -25,192 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -181,250 | -289,578 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 9,931 | 83,226 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 155,097 | 60,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,876 | -509,234 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 163,932 | 192,937 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 286,979 | -118,623 |
| その他 | 3,425 | 214 |
| 小計 | 2,177,151 | 1,238,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,915 | 3,914 |
| 利息の支払額 | -6,070 | -5,943 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -178,853 | 64,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,996,143 | 1,300,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,952 | -137,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,020 | 2,709 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,040 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,430 | 480 |
| その他 | － | -18,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,542 | -154,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -270,000 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,204 | -86,604 |
| リース債務の返済による支出 | -17,747 | -81,067 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | |
| 配当金の支払額 | -45,172 | -60,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,189 | -229,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,303,410 | 916,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,602,263 | 1,912,029 |
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