四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 650,347 | 1,024,324 |
減価償却費 | 145,433 | 203,705 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -138 | -99 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -300 | 100 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -488 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -85,080 | -74,182 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,015 | -6,562 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6,930 | -7,445 |
受取利息及び受取配当金 | -3,912 | -3,913 |
支払利息 | 6,789 | 6,444 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 67 | 739 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 22,474 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 943,102 | 676,182 |
立替金の増減額(△は増加) | -25,192 | - |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -181,250 | -289,578 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 9,931 | 83,226 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 155,097 | 60,201 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 98,876 | -509,234 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 163,932 | 192,937 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 286,979 | -118,623 |
その他 | 3,425 | 214 |
小計 | 2,177,151 | 1,238,436 |
利息及び配当金の受取額 | 3,915 | 3,914 |
利息の支払額 | -6,070 | -5,943 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -178,853 | 64,586 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,996,143 | 1,300,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -273,952 | -137,180 |
有形固定資産の売却による収入 | 26,020 | 2,709 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -2,672 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,040 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,430 | 480 |
その他 | - | -18,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,542 | -154,971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -270,000 | -1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -108,204 | -86,604 |
リース債務の返済による支出 | -17,747 | -81,067 |
自己株式の取得による支出 | -66 | |
配当金の支払額 | -45,172 | -60,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,189 | -229,182 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,303,410 | 916,838 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,602,263 | 1,912,029 |