コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,024,324 | 686,406 |
| 減価償却費 | 203,705 | 242,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | 100 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -24,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,182 | -149,279 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,562 | -8,668 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,445 | -13,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,913 | -5,189 |
| 支払利息 | 6,444 | 4,468 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 739 | 8,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 676,182 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,176,909 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -289,578 | 106,834 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 83,226 | -23,682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 60,201 | -172,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509,234 | 663,698 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 192,937 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -187,921 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -118,623 | -94,165 |
| その他 | 214 | 8,479 |
| 小計 | 1,238,436 | -135,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,914 | 5,199 |
| 利息の支払額 | -5,943 | -4,796 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 64,586 | -353,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,992 | -487,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,180 | -438,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,709 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,672 | -7,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,045 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 480 | 2,198 |
| その他 | -18,309 | -2,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,971 | -456,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,604 | -42,444 |
| リース債務の返済による支出 | -81,067 | -85,186 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -60,510 | -60,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,182 | 61,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916,838 | -882,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,611,079 | 728,696 |
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