コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 686,406 | 383,727 |
| 減価償却費 | 242,942 | 230,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24,600 | -3,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149,279 | -126,826 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,668 | -6,521 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,948 | -10,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,189 | -4,551 |
| 支払利息 | 4,468 | 3,738 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,557 | 55 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,176,909 | -163,561 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,433 | 1,202,251 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 106,834 | 23,880 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,682 | -61,137 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -161,831 | 184,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 663,698 | -416,994 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -187,921 | -48,090 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -94,165 | 137,523 |
| その他 | 8,479 | 26,385 |
| 小計 | -135,141 | 1,351,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,199 | 4,553 |
| 利息の支払額 | -4,796 | -3,331 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -353,011 | -52,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -487,748 | 1,300,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -438,311 | -129,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 354 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,896 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,045 | -700 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,198 | 912 |
| その他 | -2,547 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,601 | -128,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 250,000 | -419,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,444 | － |
| リース債務の返済による支出 | -85,186 | -82,015 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -60,402 | -56,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,967 | -557,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -882,383 | 614,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,513 | 1,149,772 |
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