四半期報告書-第65期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 686,406 | 383,727 |
減価償却費 | 242,942 | 230,379 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | -100 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -24,600 | -3,297 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -149,279 | -126,826 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,668 | -6,521 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -13,948 | -10,001 |
受取利息及び受取配当金 | -5,189 | -4,551 |
支払利息 | 4,468 | 3,738 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 8,557 | 55 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -1,176,909 | -163,561 |
未収入金の増減額(△は増加) | -10,433 | 1,202,251 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 106,834 | 23,880 |
その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | -23,682 | -61,137 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -161,831 | 184,565 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 663,698 | -416,994 |
契約負債の増減額(△は減少) | -187,921 | -48,090 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -94,165 | 137,523 |
その他 | 8,479 | 26,385 |
小計 | -135,141 | 1,351,425 |
利息及び配当金の受取額 | 5,199 | 4,553 |
利息の支払額 | -4,796 | -3,331 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -353,011 | -52,400 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -487,748 | 1,300,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -438,311 | -129,154 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 354 |
有形固定資産の除却による支出 | -7,896 | -20 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,045 | -700 |
長期貸付けによる支出 | -5,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 2,198 | 912 |
その他 | -2,547 | 150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,601 | -128,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 250,000 | -419,000 |
長期借入金の返済による支出 | -42,444 | - |
リース債務の返済による支出 | -85,186 | -82,015 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -60,402 | -56,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,967 | -557,529 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -882,383 | 614,258 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,513 | 1,149,772 |