コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,727 | 552,482 |
| 減価償却費 | 230,379 | 239,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,297 | 64,494 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126,826 | -49,332 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,521 | -5,267 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,001 | -14,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,551 | -5,982 |
| 支払利息 | 3,738 | 2,853 |
| 受取保険金 | － | -28,572 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 55 | -39,818 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -163,561 | -3,076,509 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,202,251 | 2,408 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 23,880 | -7,523 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,137 | -95,760 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 184,565 | -91,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416,994 | 858,054 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -48,090 | -162,611 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 137,523 | -116,828 |
| その他 | 26,385 | -914 |
| 小計 | 1,351,425 | -1,945,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,553 | 5,983 |
| 利息の支払額 | -3,331 | -3,644 |
| 保険金の受取額 | － | 28,572 |
| 災害損失の支払額 | － | -29,241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52,400 | 7,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,246 | -1,935,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,154 | -21,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 354 | 49,527 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 560 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 912 | 862 |
| その他 | 150 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,457 | 29,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -419,000 | 2,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -82,015 | -84,688 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -56,514 | -56,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557,529 | 1,958,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 614,258 | 52,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,149,772 | 730,534 |
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