コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552,482 | 928,225 |
| 減価償却費 | 239,514 | 207,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,212 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 64,494 | 7,100 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 30,600 | -11,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,332 | -80,368 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,267 | -8,631 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,331 | -15,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,982 | -5,940 |
| 支払利息 | 2,853 | 693 |
| 受取保険金 | -28,572 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -39,818 | -309 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,076,509 | -1,355,157 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,408 | 725,178 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,523 | 7,238 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -95,760 | 12,160 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -91,997 | 123,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 858,054 | 511,886 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -162,611 | -816,053 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -116,828 | 6,906 |
| その他 | -914 | 2,764 |
| 小計 | -1,945,043 | 237,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,983 | 5,941 |
| 利息の支払額 | -3,644 | -791 |
| 保険金の受取額 | 28,572 | － |
| 災害損失の支払額 | -29,241 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,751 | -9,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,935,620 | 233,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,285 | -78,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,527 | 32,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 560 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 862 | 706 |
| その他 | 10 | 1,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,674 | -247,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,100,000 | 900,000 |
| リース債務の返済による支出 | -84,688 | -50,363 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -56,764 | -79,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,958,546 | 770,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,600 | 755,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730,534 | 1,534,092 |
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