コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,182 | 89,351 |
| 減価償却費 | 100,367 | 102,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,331 | 1,800 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | 200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -20,657 | 292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,048 | -42,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,189 | 9,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,005 | -3,427 |
| 支払利息 | 9,519 | 8,200 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -748 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,971 | -362,441 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 46,106 | -46,433 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 17,887 | 33,684 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,449 | -31,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 609,515 | 450,090 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -248,677 | 135,029 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61,469 | -82,251 |
| その他 | -3,393 | -3,149 |
| 小計 | 502,114 | 259,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,399 | 3,427 |
| 利息の支払額 | -10,681 | -8,791 |
| 法人税等の支払額 | -42,001 | -13,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,831 | 240,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 103,626 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,762 | -65,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,943 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 216 | 284 |
| その他 | 3,009 | -682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,966 | -65,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,422 | -150,552 |
| リース債務の返済による支出 | -5,310 | -5,310 |
| 配当金の支払額 | -38,504 | -41,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,763 | 222,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,627 | 397,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334,253 | 863,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
