四半期報告書-第58期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 280,182 | 89,351 |
減価償却費 | 100,367 | 102,989 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,331 | 1,800 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -2,800 | 200 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -20,657 | 292 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,048 | -42,405 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,189 | 9,295 |
受取利息及び受取配当金 | -4,005 | -3,427 |
支払利息 | 9,519 | 8,200 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -748 | 0 |
有価証券売却損益(△は益) | -4,039 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -302,971 | -362,441 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 46,106 | -46,433 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 17,887 | 33,684 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -13,449 | -31,145 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 609,515 | 450,090 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -248,677 | 135,029 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 61,469 | -82,251 |
その他 | -3,393 | -3,149 |
小計 | 502,114 | 259,679 |
利息及び配当金の受取額 | 4,399 | 3,427 |
利息の支払額 | -10,681 | -8,791 |
法人税等の支払額 | -42,001 | -13,477 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,831 | 240,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 103,626 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -236,762 | -65,159 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,943 | - |
貸付金の回収による収入 | 216 | 284 |
その他 | 3,009 | -682 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,966 | -65,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 520,000 | 420,000 |
長期借入金の返済による支出 | -145,422 | -150,552 |
リース債務の返済による支出 | -5,310 | -5,310 |
配当金の支払額 | -38,504 | -41,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,763 | 222,437 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 657,627 | 397,716 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334,253 | 863,608 |