コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,141 | 280,182 |
| 減価償却費 | 86,474 | 100,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,471 | -4,331 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -900 | -2,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24,126 | -20,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,602 | -23,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,797 | -4,005 |
| 支払利息 | 11,253 | 9,519 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,964 | -748 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -4,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -499,739 | -302,971 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 130,512 | 46,106 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 12,896 | 17,887 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,265 | -13,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,490 | 609,515 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -127,241 | -248,677 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96,439 | 61,469 |
| その他 | 16,237 | -3,393 |
| 小計 | 390,015 | 502,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,798 | 4,399 |
| 利息の支払額 | -11,743 | -10,681 |
| 法人税等の支払額 | -19,357 | -42,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,712 | 453,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 103,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,805 | -236,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,593 | 2,943 |
| 貸付金の回収による収入 | 206 | 216 |
| その他 | 440 | 3,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,564 | -126,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,192 | -145,422 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,770 | -5,310 |
| 配当金の支払額 | -34,643 | -38,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,361 | 330,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,508 | 657,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 655,737 | 1,334,253 |
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