コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,652 | 229,141 |
| 減価償却費 | 93,614 | 86,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,184 | 1,471 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,810 | -24,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 320 | 35,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,539 | -2,797 |
| 支払利息 | 13,128 | 11,253 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -18,426 | -4,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -619,998 | -499,739 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 40,759 | 130,512 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -18,394 | 12,896 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59,188 | 32,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,050 | 397,490 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -159,241 | -127,241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -111,245 | 96,439 |
| その他 | 3,089 | 16,237 |
| 小計 | -409,645 | 390,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,539 | 2,798 |
| 利息の支払額 | -14,304 | -11,743 |
| 法人税等の支払額 | -18,203 | -19,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -439,613 | 361,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,130 | -36,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,000 | 9,593 |
| 貸付金の回収による収入 | 197 | 206 |
| その他 | 4,790 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,142 | -26,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 410,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,592 | -311,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,770 |
| 配当金の支払額 | -35,611 | -34,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,719 | 22,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,036 | 357,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 616,078 | 374,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 374,042 | 655,737 |
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