四半期報告書-第55期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 219,848 | 41,652 |
| 減価償却費 | 105,514 | 93,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,164 | 3,184 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18,300 | -1,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,698 | 320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,351 | -2,539 |
| 支払利息 | 15,428 | 13,128 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 160 | -18,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369,546 | -619,998 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -278,827 | 40,759 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 55,080 | -18,394 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,912 | -59,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 614,812 | 384,050 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 56,664 | -159,241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,668 | -111,245 |
| その他 | 14,556 | 3,089 |
| 小計 | 324,749 | -409,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,356 | 2,539 |
| 利息の支払額 | -15,288 | -14,304 |
| 法人税等の支払額 | -18,314 | -18,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,502 | -439,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,522 | -112,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 188 | 197 |
| その他 | -17 | 4,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,352 | -52,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 410,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,450 | -174,592 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76 |
| 配当金の支払額 | -37,056 | -35,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,506 | 249,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,644 | -242,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,198 | 890,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,843 | 374,042 |