四半期報告書-第55期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 219,848 | 41,652 |
減価償却費 | 105,514 | 93,614 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,164 | 3,184 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | 1,400 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -18,300 | -1,810 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -48,698 | 320 |
受取利息及び受取配当金 | -2,351 | -2,539 |
支払利息 | 15,428 | 13,128 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 160 | -18,426 |
売上債権の増減額(△は増加) | -369,546 | -619,998 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -278,827 | 40,759 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 55,080 | -18,394 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 29,912 | -59,188 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 614,812 | 384,050 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 56,664 | -159,241 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -71,668 | -111,245 |
その他 | 14,556 | 3,089 |
小計 | 324,749 | -409,645 |
利息及び配当金の受取額 | 2,356 | 2,539 |
利息の支払額 | -15,288 | -14,304 |
法人税等の支払額 | -18,314 | -18,203 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,502 | -439,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -96,522 | -112,130 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 55,000 |
貸付金の回収による収入 | 188 | 197 |
その他 | -17 | 4,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,352 | -52,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | 410,000 |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -157,450 | -174,592 |
自己株式の取得による支出 | - | -76 |
配当金の支払額 | -37,056 | -35,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,506 | 249,719 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,644 | -242,036 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 858,198 | 890,843 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,843 | 374,042 |