コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 522,375 | 219,848 |
| 減価償却費 | 105,715 | 105,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,149 | 3,164 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,149 | -18,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -48,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,353 | -2,351 |
| 支払利息 | 22,224 | 15,428 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -20,700 | 160 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -222,629 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,709 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -773,912 | -369,546 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 17,277 | -278,827 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -22,371 | 55,080 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,528 | 29,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,523 | 614,812 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 93,817 | 56,664 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,684 | -71,668 |
| その他 | 15,117 | 14,556 |
| 小計 | -83,677 | 324,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,358 | 2,356 |
| 利息の支払額 | -22,414 | -15,288 |
| 法人税等の支払額 | -19,836 | -18,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,570 | 293,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,516 | -96,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,114 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 200,122 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29,732 | 188 |
| その他 | 106 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,559 | -96,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,140 | -157,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | － |
| リース債務の返済による支出 | -456 | － |
| 配当金の支払額 | -37,982 | -37,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,303 | -164,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,292 | 32,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171,230 | 379,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,523 | 890,843 |
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