コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -326,801 | 522,375 |
| 減価償却費 | 203,640 | 105,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,548 | -1,149 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | -14,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,308 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,723 | -2,353 |
| 支払利息 | 27,622 | 22,224 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,096 | -20,700 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -222,629 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,709 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,666 | － |
| 課徴金 | 371,064 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,419 | -773,912 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 579,753 | 17,277 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 12,487 | -22,371 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,618 | -18,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -840,795 | 206,523 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -163,775 | 93,817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60,765 | -6,684 |
| その他 | 15,423 | 15,117 |
| 小計 | -301,471 | -83,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,424 | 2,358 |
| 利息の支払額 | -26,919 | -22,414 |
| 法人税等の支払額 | -18,709 | -19,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -344,675 | -123,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,506 | -69,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,571 | 137,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,993 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 200,122 |
| 貸付金の回収による収入 | 344 | 29,732 |
| その他 | 110,623 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141,039 | 277,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 322,000 | -540,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,280 | -67,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -116 |
| リース債務の返済による支出 | -304 | -456 |
| 配当金の支払額 | -37,715 | -37,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,524 | 54,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,887 | 208,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,460 | 301,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 301,347 | 379,523 |
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