コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 281,235 | 312,671 |
| 減価償却費 | 247,022 | 282,136 |
| 災害による損失 | 9,264 | － |
| 減損損失 | － | 98,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -34 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -700 | -2,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16,220 | -13,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,266 | 19,326 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 17,907 | -37,262 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -362 | 2,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,574 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,259 | -10,216 |
| 支払利息 | 15,130 | 11,235 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,818 | 6,273 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 1,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -707,102 | -509,913 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 114 | 47,910 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -34,733 | 30,482 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,216 | -2,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 922,552 | 351,835 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -133,392 | 241,153 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,246 | -14,465 |
| その他 | 127,312 | 90,200 |
| 小計 | 815,227 | 905,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,256 | 10,220 |
| 利息の支払額 | -14,554 | -10,884 |
| 災害損失の支払額 | -30,057 | -39,369 |
| 法人税等の支払額 | -10,156 | -130,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,714 | 735,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -486,339 | -206,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,180 | 12,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,328 | -1,917 |
| 出資金の払込による支出 | -10,950 | -6,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,718 |
| 貸付金の回収による収入 | 653 | 1,164 |
| その他 | -1,577 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,361 | -177,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -152,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,024 | -361,885 |
| 社債の発行による収入 | 192,010 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28,660 | -30,300 |
| 配当金の支払額 | -37,598 | -37,605 |
| その他 | -1,215 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,487 | -480,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,865 | 77,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,141 | 487,849 |
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