有価証券報告書-第61期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 312,671 | 297,386 |
減価償却費 | 282,136 | 354,601 |
減損損失 | 98,380 | 922,805 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -34 | - |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -2,200 | -7,100 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -13,020 | 3,088 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,326 | 20,345 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 6,015 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -37,262 | -855 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,018 | -11,629 |
受取利息及び受取配当金 | -10,216 | -10,125 |
支払利息 | 11,235 | 10,396 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,273 | 4,845 |
子会社株式売却損益(△は益) | 1,536 | - |
固定資産圧縮損 | - | 113,104 |
補助金収入 | - | -181,329 |
売上債権の増減額(△は増加) | -509,913 | -988,946 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 47,910 | -60,162 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 30,482 | 7,382 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,178 | -200,496 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 351,835 | -330,036 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 241,153 | -150,912 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -14,465 | 100,157 |
その他 | 90,200 | -149 |
小計 | 905,869 | -101,615 |
利息及び配当金の受取額 | 10,220 | 10,122 |
利息の支払額 | -10,884 | -11,140 |
災害損失の支払額 | -39,369 | -1,817 |
補助金の受取額 | - | 181,329 |
法人税等の支払額 | -130,088 | -57,814 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,747 | 19,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -206,706 | -475,182 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,983 | 550 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -4,600 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,917 | -7,245 |
出資金の払込による支出 | -6,050 | -15 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,718 | - |
貸付けによる支出 | - | -1,881 |
貸付金の回収による収入 | 1,164 | 647 |
その他 | -123 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,932 | -487,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -50,000 | 280,000 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -361,885 | -223,060 |
リース債務の返済による支出 | -30,300 | -31,745 |
自己株式の取得による支出 | -317 | -149 |
配当金の支払額 | -37,605 | -45,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,107 | 279,650 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,707 | -188,996 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 487,849 | 298,852 |