コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,671 | 297,386 |
| 減価償却費 | 282,136 | 354,601 |
| 減損損失 | 98,380 | 922,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -7,100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13,020 | 3,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,326 | 20,345 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,015 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -37,262 | -855 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,018 | -11,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,216 | -10,125 |
| 支払利息 | 11,235 | 10,396 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,273 | 4,845 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 1,536 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 113,104 |
| 補助金収入 | － | -181,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,913 | -988,946 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 47,910 | -60,162 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 30,482 | 7,382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,178 | -200,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351,835 | -330,036 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 241,153 | -150,912 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,465 | 100,157 |
| その他 | 90,200 | -149 |
| 小計 | 905,869 | -101,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,220 | 10,122 |
| 利息の支払額 | -10,884 | -11,140 |
| 災害損失の支払額 | -39,369 | -1,817 |
| 補助金の受取額 | － | 181,329 |
| 法人税等の支払額 | -130,088 | -57,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,747 | 19,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,706 | -475,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,983 | 550 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,917 | -7,245 |
| 出資金の払込による支出 | -6,050 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,718 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,881 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,164 | 647 |
| その他 | -123 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,932 | -487,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | 280,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,885 | -223,060 |
| リース債務の返済による支出 | -30,300 | -31,745 |
| 自己株式の取得による支出 | -317 | -149 |
| 配当金の支払額 | -37,605 | -45,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,107 | 279,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,707 | -188,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 487,849 | 298,852 |
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