コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,386 | 674,861 |
| 減価償却費 | 354,601 | 330,214 |
| 減損損失 | 922,805 | 3,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 102,446 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,100 | -300 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,088 | -11,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,345 | 28,384 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,015 | 547 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -855 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,629 | -12,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,125 | -9,685 |
| 支払利息 | 10,396 | 10,730 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,845 | 19,249 |
| 固定資産圧縮損 | 113,104 | － |
| 補助金収入 | -181,329 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -988,946 | 420,554 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -60,162 | 75,557 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 7,382 | -91,541 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -200,496 | 196,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -330,036 | 31,970 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -150,912 | -77,488 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 100,157 | 157,889 |
| その他 | -149 | 1,992 |
| 小計 | -101,615 | 1,874,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,122 | 9,686 |
| 利息の支払額 | -11,140 | -9,937 |
| 災害損失の支払額 | -1,817 | － |
| 補助金の受取額 | 181,329 | － |
| 法人税等の支払額 | -57,814 | -281,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,063 | 1,592,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,182 | -399,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 550 | 92,478 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,600 | -240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,245 | -8,248 |
| 出資金の払込による支出 | -15 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,881 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 647 | 1,873 |
| その他 | 17 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,709 | -316,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 280,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,060 | -199,608 |
| リース債務の返済による支出 | -31,745 | -54,429 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -66 |
| 配当金の支払額 | -45,394 | -45,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,650 | -579,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,996 | 696,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,852 | 995,191 |
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