有価証券報告書-第63期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 674,861 | 995,027 |
| 減価償却費 | 330,214 | 421,777 |
| 減損損失 | 3,413 | 230,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102,446 | -99 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -300 | -100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,588 | 31,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,384 | 15,721 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 547 | 2,106 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,344 | -38,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,685 | -10,215 |
| 支払利息 | 10,730 | 11,803 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19,249 | 806 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,474 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420,554 | 690,269 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 75,557 | -56,495 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -91,541 | 71,616 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 196,674 | -37,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,970 | -547,988 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -77,488 | 209,734 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 157,889 | -217,034 |
| その他 | 1,992 | 44,888 |
| 小計 | 1,874,011 | 1,817,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,686 | 10,204 |
| 利息の支払額 | -9,937 | -11,323 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -281,406 | 75,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,592,354 | 1,892,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,996 | -544,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,478 | 3,273 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -240 | -2,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,248 | -1,320 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,873 | 1,128 |
| その他 | -200 | -18,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,332 | -568,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -280,000 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,608 | -280,958 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -54,429 | -165,839 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -276 |
| 配当金の支払額 | -45,579 | -60,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,682 | -708,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696,338 | 615,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 995,191 | 1,611,079 |