コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 995,027 | 818,928 |
| 減価償却費 | 421,777 | 499,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | 2,412 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31,900 | -24,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,721 | 7,819 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,106 | -2,147 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38,612 | -6,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,215 | -12,460 |
| 支払利息 | 11,803 | 8,028 |
| 和解金 | － | 86,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 806 | 6,918 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（増加は△） | 690,269 | -874,945 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,542 | -794,741 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -56,495 | 72,303 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,616 | -43,986 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -61,259 | -206,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -547,988 | 443,378 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 209,734 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 140,533 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -217,034 | -18,038 |
| その他 | 275,329 | 7,497 |
| 小計 | 1,817,832 | 108,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,204 | 12,472 |
| 利息の支払額 | -11,323 | -8,530 |
| 和解金の支払額 | － | -86,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 75,999 | -550,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,892,712 | -523,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -544,994 | -549,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,273 | 2,954 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,980 | -8,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -13,415 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | -5,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,128 | 3,175 |
| その他 | -18,258 | -1,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,150 | -572,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,958 | -348,174 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -165,839 | -170,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | |
| 配当金の支払額 | -60,599 | -60,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708,673 | 20,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615,888 | -1,075,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,611,079 | 535,513 |
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