コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 818,928 | 366,118 |
| 減価償却費 | 499,599 | 489,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,412 | -500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 42,900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24,900 | -4,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,819 | -94,141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,147 | -1,253 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,978 | -35,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,460 | -11,270 |
| 支払利息 | 8,028 | 5,002 |
| 災害による損失 | － | 30,321 |
| 和解金 | 86,000 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,918 | 283 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（増加は△） | -874,945 | -598,919 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 72,303 | 24,719 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,986 | 55,007 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,000,970 | 1,540,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 443,378 | 16,209 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 140,533 | -342,177 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,038 | 29,325 |
| その他 | 7,497 | -2,126 |
| 小計 | 108,993 | 1,509,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,472 | 11,273 |
| 利息の支払額 | -8,530 | -4,581 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,079 |
| 和解金の支払額 | -86,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -550,364 | -152,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -523,429 | 1,362,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,825 | -399,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,954 | 354 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,635 | -410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,415 | -1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,175 | 1,766 |
| その他 | -1,893 | -1,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,638 | -400,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,174 | － |
| リース債務の返済による支出 | -170,717 | -163,434 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -60,606 | -56,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,501 | -820,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,075,566 | 142,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,513 | 677,934 |
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