有価証券報告書-第59期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -50,837 | 281,235 |
| 減価償却費 | 217,447 | 247,022 |
| 災害による損失 | 31,027 | 9,264 |
| 減損損失 | 35,394 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,744 | -34 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,100 | -700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 16,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,802 | 77,266 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 20,210 | 17,907 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -362 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,777 | 12,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,629 | -9,259 |
| 支払利息 | 15,323 | 15,130 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 500 | -5,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -489,270 | -707,102 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -75,204 | 114 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 33,052 | -34,733 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,106 | -33,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,453 | 922,552 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 47,196 | -133,392 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -102,048 | 13,246 |
| その他 | 61,556 | 127,312 |
| 小計 | -112,601 | 815,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,630 | 9,256 |
| 利息の支払額 | -15,807 | -14,554 |
| 災害損失の支払額 | -53,833 | -30,057 |
| 法人税等の支払額 | -22,010 | -10,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,622 | 769,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,827 | -486,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,715 | -12,328 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 施設利用会員権の売却による収入 | 1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 574 | 653 |
| その他 | 7,253 | -1,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,214 | -482,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 193,000 | -152,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,434 | -357,024 |
| 社債の発行による収入 | － | 192,010 |
| リース債務の返済による支出 | -10,620 | -28,660 |
| 配当金の支払額 | -41,723 | -37,598 |
| その他 | － | -1,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,222 | -184,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,615 | 102,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,276 | 410,141 |