1743 コーアツ工業

1743
2024/09/18
時価
31億円
PER 予
5.75倍
2010年以降
赤字-35.4倍
(2010-2023年)
PBR
0.36倍
2010年以降
0.14-1.22倍
(2010-2023年)
配当 予
2.51%
ROE 予
6.22%
ROA 予
3.88%
資料
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有価証券報告書-第59期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017年12月21日 13:10
【資料】
有価証券報告書-第59期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
【短信】
平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年10月1日
至 2016年9月30日
自 2016年10月1日
至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-50,837281,235
減価償却費217,447247,022
災害による損失31,0279,264
減損損失35,394
貸倒引当金の増減額(△は減少)-32,744-34
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)8,100-700
工事損失引当金の増減額(△は減少)4,00016,220
賞与引当金の増減額(△は減少)-5,80277,266
災害損失引当金の増減額(△は減少)20,21017,907
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-362
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)15,77712,574
受取利息及び受取配当金-9,629-9,259
支払利息15,32315,130
有形固定資産除売却損益(△は益)500-5,818
売上債権の増減額(△は増加)-489,270-707,102
未成工事支出金の増減額(△は増加)-75,204114
その他のたな卸資産の増減額(△は増加)33,052-34,733
その他の流動資産の増減額(△は増加)-14,106-33,216
仕入債務の増減額(△は減少)177,453922,552
未成工事受入金の増減額(△は減少)47,196-133,392
その他の流動負債の増減額(△は減少)-102,04813,246
その他61,556127,312
小計-112,601815,227
利息及び配当金の受取額9,6309,256
利息の支払額-15,807-14,554
災害損失の支払額-53,833-30,057
法人税等の支払額-22,010-10,156
営業活動によるキャッシュ・フロー-194,622769,714
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-120,000-120,000
定期預金の払戻による収入120,000120,000
有形固定資産の取得による支出-131,827-486,339
有形固定資産の売却による収入28,180
無形固定資産の取得による支出-7,715-12,328
出資金の払込による支出-10,950
投資有価証券の売却による収入30,000
施設利用会員権の売却による収入1,500
貸付金の回収による収入574653
その他7,253-1,577
投資活動によるキャッシュ・フロー-100,214-482,361
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)193,000-152,000
長期借入れによる収入300,000200,000
長期借入金の返済による支出-304,434-357,024
社債の発行による収入192,010
リース債務の返済による支出-10,620-28,660
配当金の支払額-41,723-37,598
その他-1,215
財務活動によるキャッシュ・フロー136,222-184,487
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-158,615102,865
現金及び現金同等物の四半期末残高307,276410,141