有価証券報告書-第57期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,093 | 91,365 |
| 減価償却費 | 180,896 | 218,465 |
| 減損損失 | 3,836 | 43,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -405 | -7,962 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | -1,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,910 | -19,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,837 | -14,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,043 | 8,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,814 | -10,357 |
| 支払利息 | 20,637 | 17,846 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 186 | 117 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -4,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,448 | 464,418 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 43,170 | 74,455 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 49,523 | 12,558 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 91,071 | -50,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,684 | -228,248 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 127,111 | -220,520 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,817 | 14,515 |
| その他 | 3,430 | -5,899 |
| 小計 | 912,888 | 383,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,422 | 10,746 |
| 利息の支払額 | -19,834 | -17,629 |
| 法人税等の支払額 | -24,109 | -39,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877,367 | 337,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,566 | -316,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,093 | 7,993 |
| 有価証券の取得による支出 | -98,775 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 103,626 |
| 施設利用会員権の売却による収入 | － | 700 |
| 貸付金の回収による収入 | 418 | 1,032 |
| その他 | -3,303 | 3,791 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,134 | -202,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,784 | -295,974 |
| リース債務の返済による支出 | -7,080 | -10,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -268 | － |
| 配当金の支払額 | -34,702 | -38,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,835 | -345,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,397 | -210,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,626 | 465,891 |